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金融:甄选价值品种 荐5股

2019-10-11 23:20:57来源:励志吧0次阅读

金融:甄选价值品种 荐5股 2016-10-10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周市场表现回顾:

板块及个股表现本周(9月26日至9月 0日)申万非银板块下跌0.76%,表现强于大盘;各子行业板块表现参差不齐,多元金融板块上涨1.41%,涨幅最大;保险板块下跌2.05%,跌幅最大;此外,互联网金融板块下跌0.48%,证券板块上涨0.04%。

非银板块个股本周涨幅排名前三的个股为陕国投A(8. %)、大连友谊(8.07%)、爱建集团(6. 7%);跌幅排名前三的个股为浙江东方(-7.82%)、中国中期(-7. 8%)、钱江水利(-6.52%)。

大盘和要素表现大盘:本周沪深A股成交额为17009.79亿元;日均成交金额为 401.96亿元,同比减少14.09%,环比减少8.78%。上证综指收于 004.70点,较9月2 日收盘 0 .90点下跌0.96%。

要素:1、证券:截至9月29日(周四),全部A股市场两融余额为8478.24亿元,较9月2 日的85 5.94亿元减少0.68%,较年初减少25.7 %;年初以来股票总质押股数达到1192.15亿股,总市值为16277.04亿元。9月IPO发行14家,首发8.69亿股,首发募集资金57.6 亿元;增发家数25家,增发股数126.4 亿股,增发募集资金886.51亿元。2、信托:本周新发行信托产品6 只,环比减少46只,规模合计16 .84亿元,环比减少6 . 7亿元。

中银证券观点证券:本周证券板块上涨0.04%,跑赢大盘和非银板块。目前五家大型综合性券商平均市净率为1.61倍,位于历史中游水平,向上弹性较大,具有长期投资价值。从中长期来看,我们坚定看好证券行业在金融要素改革和居民大类资产配臵调整过程中的发展。参照沪港通宣布到开通期间的券商板块股价表现,我们认为从深港通的宣布到正式开通,券商板块将受到持续利好催化,建议积极配臵。

建议继续关注综合实力、创新能力、战略前瞻性都比较强的华泰证券;中型券商中激励机制较市场化的长江证券和推动员工持股计划的国元证券;小券商中的西部证券和东兴证券;转型券商的宝硕股份(华创证券)和国盛金控(国盛证券);此外,建议关注将明显受益于深港通的广发证券。

保险:1、本周保险板块下跌2.05%,跑输大盘及非银板块。目前板块P/EV估值约1.1倍,具备一定的相对收益及配臵价值。2、2016年1至8月,寿险规模保费实现60.87%的同比增长,规模达26,892.5 亿元;财产险业务同比增长7.50%,增速较上月有所反弹;股票和证券投资基金占比1 .85%,较7月小幅提升0.1 个百分点,其他投资占比较上年末提升6.15个百分点。

、随着保险产品、精算政策的落地,以及投资政策的进一步放宽,对于保险行业基本面的预期趋于稳定和充分;加之年内养老险税延优惠政策落地的可能性,形成了一定的政策预期支撑。基本面的相对稳定和价值的较底部位臵,成为近期板块的较有力支撑。4、低利率依然是目前行业的制约因素,大型公司负债成本均保持在较低水平,且坚持价值发展道路,负债压力可控。5、中国平安凭借综合金融、互联网金融的整体优势,以及保险业务的稳健发展,预计业绩可以保持相对稳定,建议重点关注。中国太保产寿险业务平稳改善,并积极尝试业务创新合作,同时可能是政策试点的最先受益者,同样建议关注。天茂集团旗下国华人寿投资模式日益丰富,收益优于行业,可以作为弹性品种关注。

多元金融:本周申万多元金融板块上涨1.41%,跑赢大盘及非银板块。个股方面,陕国投A、大连友谊、爱建集团等表现突出。建议继续关注信托和国企改革板块,重点推荐个股包括爱建集团(均瑶集团40亿现金入股,有实力和动力将爱建发展成为大型民营金控集团,未来有持续资本运作预期;信托、租赁主业补充资本金后有望加速增长,内涵式增速每年20%左右;估值仍处在相对低位,上涨空间巨大)、经纬纺机(估值低,上涨空间较大,中融信托并表进程有望加速)、国盛金控(实际控制人互联网领域投资经验丰富,有后续资产注入预期,有望将公司打造成为互联网金控平台)、辽宁成大(估值较低、安全边际较高,业绩有望高速增长,定增收购中华保险提升盈利能力,股东结构多元化、为公司注入新活力)、越秀金控(广州市国企改革概念,打造大型金控平台,有后续资产注入预期、零售电子商务平台和金融主业协同效应逐步体现、推动金融互联网化)等。

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